用友NC期末處理
進(jìn)行期末賬務(wù)處理,生成期末轉(zhuǎn)賬憑證,調(diào)整匯兌損益,本期結(jié)賬等工作。
一、月末結(jié)轉(zhuǎn)
路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總帳>期末處理>月末結(jié)轉(zhuǎn)
月末各公司的帳務(wù)的處理。
1、 自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類(lèi)定義
設(shè)置月末各種轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則的類(lèi)別。
路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總帳>期末處理>月末結(jié)轉(zhuǎn)>自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類(lèi)定義
操作說(shuō)明:系統(tǒng)自帶一個(gè)默認(rèn)分類(lèi),編碼001,可以修改但是不可以刪除的。用戶(hù)可以自行增加、修改、刪除自定義結(jié)轉(zhuǎn)定義的分類(lèi)。
2、 自定義轉(zhuǎn)賬定義
對(duì)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行自定義,并設(shè)置轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的憑證模板。
路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總帳>期末處理>月末結(jié)轉(zhuǎn)>自定義轉(zhuǎn)賬定義
操作說(shuō)明:
1) 按照路徑進(jìn)入自定義轉(zhuǎn)賬定義界面,選擇需要定義的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行憑證定義。
2) 定義好憑證后,選擇分錄定義,定義分錄。
3) 保存并繼續(xù)下一轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的設(shè)置。
3、 自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義
定義結(jié)轉(zhuǎn)方案的種類(lèi)。對(duì)自定義轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行一定順序一定業(yè)務(wù)的組合的分類(lèi)。
路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總帳>期末處理>月末結(jié)轉(zhuǎn)>自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義
操作說(shuō)明:
按照路徑進(jìn)入自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義界面,點(diǎn)擊増行,輸入檔案。保存錄入檔案
4、 自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義
根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)自定義轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行一定順序一定業(yè)務(wù)的組合。
路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總帳>期末處理>月末結(jié)轉(zhuǎn)>自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義
操作說(shuō)明:
(1)、進(jìn)入自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義界面,選擇需要定義的自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案,點(diǎn)擊“修改”,點(diǎn)擊選擇轉(zhuǎn)帳定義。
(2)、選擇轉(zhuǎn)賬分類(lèi)所需的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),點(diǎn)擊“確定”。點(diǎn)擊“保存”,保存設(shè)置。
5、自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行
執(zhí)行已設(shè)置好的轉(zhuǎn)賬定義及方案。
路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總帳>期末處理>月末結(jié)轉(zhuǎn)>自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行
操作說(shuō)明:
(1)單筆轉(zhuǎn)賬,如果不選擇轉(zhuǎn)賬方案方式轉(zhuǎn)賬,則為單筆轉(zhuǎn)賬形式。可以單獨(dú)選擇轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
(2)轉(zhuǎn)賬方案轉(zhuǎn)賬,如果選擇轉(zhuǎn)賬方案方式轉(zhuǎn)賬,則為轉(zhuǎn)賬方案轉(zhuǎn)賬形式??梢赃x擇轉(zhuǎn)賬方案進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
二、試算平衡
路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->期末處理->試算平衡
操作說(shuō)明:
(1)選擇要進(jìn)行試算平衡的期間、幣種、是否包含未記賬憑證等條件。
(2)單擊〖刷新〗。
(3)檢查平衡結(jié)果。
三、結(jié)賬
路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->期末處理->結(jié)賬
操作說(shuō)明:
(1)在結(jié)賬向?qū)е羞x擇結(jié)賬月份后單擊【下一步】
(2)核對(duì)賬簿,單擊【下一步】
(3)查看月度工作報(bào)告,單擊 【下一步】
(4)按【結(jié)賬】按鈕,已結(jié)賬的月份可以進(jìn)行反結(jié)賬(需要公司參數(shù)設(shè)置)。
注意事項(xiàng): 以下事項(xiàng)可能引起結(jié)賬不被通過(guò)
(1)有未記賬憑證,不允許結(jié)賬。
(2)試算不平衡不允許結(jié)賬。
(3)有憑證斷號(hào)不允許結(jié)賬。
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