用友NC往來核銷

核銷對象設置

 路徑：財務會計->總賬->往來核銷->核銷對象設置

（1）點擊〖增加〗，選擇需要進行核銷的會計科目，以及輔助核算?！笆欠駠栏窨刂啤?/p>

選擇為“否”，設置啟用時間，“核銷號是否必錄” 選擇為“否”。

（2）完成后，點擊〖保存〗。

（3）完成期初未達錄入后，點擊〖啟用〗，啟用時會核對期初未達數(shù)據(jù)是否與總賬數(shù)據(jù)一致，如不一致將不得啟用。

期初未達錄入

路徑：財務會計->總賬->往來核銷->期初未達錄入 

（1）點擊〖查詢〗，選擇要錄入的期初未達的會計科目。

（2）點擊〖確定〗，即將已輸入的期初未達數(shù)據(jù)顯示?？衫^續(xù)維護相關(guān)數(shù)據(jù)。

（3）〖增加〗〖刪除〗〖修改〗〖保存〗等按鈕是對記錄的操作。

（4）〖導入〗，如往來核銷科目為期中啟用，則可將已有憑證數(shù)據(jù)導入。

（5）〖導入期初余額〗，期初建賬時可將總賬的期初余額導入。該按鈕一次將所有核銷對象包括子目的期初余額導入。請勿按各核銷對象分開導入，這將造成重復導入。

（6）〖刪除期初〗，將期初未達數(shù)據(jù)刪除，以重新錄入或?qū)霐?shù)據(jù)。

（7）〖檢查〗，將往來核銷期初未達數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)進行檢查，是否總額一致。

核銷處理

路徑：財務會計->總賬->往來核銷->核銷處理 

（1）點擊〖查詢〗，選擇要進行往來核銷的會計科目。設置相關(guān)條件后，點擊〖確定〗。

（2）點擊〖自動核銷〗，彈出提示窗口，默認根據(jù)核銷號進行核銷。

（3）如果核銷不一致，則可手工核銷。手工選擇借方記錄和貸方記錄，點擊〖核銷〗，待核銷的記錄的輔助核算內(nèi)容必須一致并唯一。

（4）紅藍對沖是將同方向的記錄之間進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊〖查詢〗，設置“方向”條件為要進行紅藍對沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進行對沖的記錄，點擊〖紅藍對沖〗，系統(tǒng)將對所選記錄進行紅藍對沖處理。

（5）自動紅藍對沖是系統(tǒng)按一定規(guī)則將同方向的記錄之間自動進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。 進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊〖查詢〗，設置“方向”條件為要進行紅藍對沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進行對沖的記錄，點擊〖自動紅藍對沖〗，系統(tǒng)將對所選記錄自動進行紅藍對沖處理。自動對沖標準為：有核銷號，按同一核銷號、相同輔助核算類型及內(nèi)容自動對沖；沒有核銷號，嚴格按相同科目相同輔助核算類型及內(nèi)容來自動對沖。自動紅藍對沖的處理如下：

按日期：日期范圍相差XX天被選中時，兩條分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進行對沖處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進行對沖。

按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時才能進行核銷。

（6）點擊〖歷史查詢〗，則進入核銷歷史記錄的查詢界面。在此界面點擊〖查詢〗，彈出查詢條件選擇框，輸入相關(guān)條件即可確認查詢。

（7）如已核銷的記錄需要修改，則進入核銷歷史記錄的查詢界面。查詢核銷記錄，選中后點擊〖反核銷〗，即可取消核銷。