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金蝶KIS現(xiàn)金盤點與對賬

提問人:易敏hy發(fā)布時間:2020-10-17评论0
現(xiàn)金盤點與對賬反映會計核算體系中賬賬相核、賬實相核;其中賬賬相核體現(xiàn)出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬與賬務系統(tǒng)現(xiàn)金分類賬相核對,賬實相核體現(xiàn)出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金實盤數(shù)相核對。

只有“現(xiàn)金實盤數(shù)→今日余額”可手工輸入外,其他數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)自動算出。

出納日記賬:顯示出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬中昨日余額、今日借方、今日貸方、今日余額、期初余額、本期借方、本期貸方、本期余額數(shù)據(jù)。

賬存差額:今日現(xiàn)金實盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬今日余額的差額。

現(xiàn)金分類賬:表示憑證進行過賬處理后,系統(tǒng)將自動調(diào)用該現(xiàn)金科目的相關匯總數(shù)據(jù)。

賬賬差額:反映賬務系統(tǒng)現(xiàn)金總賬與出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬的差額(E=D-B)。

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